تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات منخفضة وارتفع بشكل طفيف لليوم الثاني من الأسبوع، كما أصبح معتادًا. بشكل عام، يتحرك السعر بنفس الطريقة كل يوم – صعودًا ولكن بشكل ضعيف. لم يكن لدى اليورو بالضرورة أسباب قوية للارتفاع يوم الثلاثاء. في الصباح، تجاهل المتداولون التقارير من ألمانيا ومنطقة اليورو، على الرغم من أنها أظهرت نتائج جيدة نسبيًا. ومع ذلك، كانت هذه بيانات ثانوية، كما ذكرنا بالأمس. من ناحية أخرى، أثار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) عاصفة من المشاعر في السوق. من غير الواضح تمامًا ما كانت نوايا السوق. في البداية، ارتفع الدولار بشكل حاد، تلاه انخفاض أقوى.

لفهم ذلك، دعونا نلقي نظرة على التقرير نفسه. كان مؤشر أسعار المنتجين السنوي 2.2% في أبريل، وهو نفس الشهر السابق وكما توقعه الخبراء. حتى الآن، لا شيء غير عادي. على أساس شهري، كان مؤشر أسعار المنتجين 0.5% مقابل التوقعات التي كانت تتراوح بين 0.2-0.3%. تجاوز التقرير التوقعات، وارتفع تضخم المنتجين أكثر من المتوقع، مما يجب أن يؤثر سلبًا على التضخم، مما يجعله عاملًا صعوديًا للدولار. في البداية، تعزز الدولار بعد التقرير، لكنه في النهاية انخفض. لذلك، نستنتج أن السوق ليس ميالًا لشراء الدولار حتى مع خلفية اقتصادية كلية مواتية، مشابهة للوضع مع الجنيه الإسترليني.

كان هناك عدة إشارات تداول يوم الثلاثاء. يمكن للمتداولين إما التداول من الارتداد من خط كيجون-سن أو الاختراق فوق مستوى 1.0797. في كلتا الحالتين، كانت الصفقة الطويلة ستجلب ربحًا جيدًا نسبيًا. ومع ذلك، كانت التقلبات منخفضة، لذا كان من الصعب توقع ربح كبير.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 7 مايو. كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، ولكن الآن تغير الوضع أخيرًا. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كانت المراكز الصافية للمتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تتزايد. هذا يظهر أن معنويات السوق تتحول إلى التشاؤم، حيث يزداد بيع المضاربين لليورو. حاليًا، تتطابق مراكزهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمواصلة الانخفاض.

تقاطع الخطين الأحمر والأزرق، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بشدة أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة لمجموعة غير التجاريين بمقدار 3,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 7,900. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 12,300. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والمراكز الصافية في الانخفاض. عدد عقود الشراء أعلى فقط من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 4,000.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتصحيح صعودي ضعيف ضد الاتجاه الهبوطي العالمي منذ ثلاثة أسابيع الآن، وقضى الأسبوع الماضي في حالة استقرار مطلق. نظرًا لأن التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد انخفضت بشكل كبير، يجب أن ترتفع العملة الأمريكية على المدى المتوسط. ما زلنا نتوقع أن يستقر السعر دون القناة الصاعدة، وبعد ذلك يمكن للمتداولين النظر في البيع مرة أخرى. تظل الأهداف في منطقة 1.00-1.04 ذات صلة.

في 15 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0734) و Kijun-sen (1.0772). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر الاتحاد الأوروبي تقارير مهمة نسبيًا عن الناتج المحلي الإجمالي (التقدير الثاني) والإنتاج الصناعي. لا نتوقع رد فعل قوي من السوق على هذه البيانات، حيث أن كلا التقريرين ليسا حاسمين. لكن الولايات المتحدة ستصدر تقريرًا مهمًا عن التضخم وتقريرًا أقل أهمية عن مبيعات التجزئة. نتوقع الحركات الرئيسية في النصف الثاني من اليوم.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛