يوم الجمعة، استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول فوق مستوى فيبوناتشي 323.6% عند 1.0532. ومع ذلك، يوم الاثنين، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت 1.0532. وهذا يشير إلى أن موجة هبوطية جديدة من المحتمل أن تبدأ اليوم، مستهدفة 1.0420 و1.0320.

هيكل الموجة الحالي بسيط. الموجة الهابطة الأخيرة اكتملت بكسرها للمستوى المنخفض السابق، بينما لم تتمكن الموجة الصاعدة الجديدة من تجاوز القمة السابقة. ونتيجة لذلك، يبقى الزوج في اتجاه هبوطي، وقد فقد الثيران زخمهم في السوق. لعكس هذا الاتجاه، يجب أن يرتفع الزوج فوق مستوى 1.0611، وهو مستوى لم يتمكن من تجاوزه الأسبوع الماضي.

كانت أخبار السوق يوم الجمعة ضعيفة. وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي يعد تقريرًا مهمًا، إلا أن بيانات نوفمبر لم تقدم أي رؤى مقنعة لتحفيز حركة سوقية كبيرة من الثيران أو الدببة. بالإضافة إلى ذلك، قلل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة من المشاركة في السوق.

اليوم يمثل بداية أسبوع جديد وشهر جديد، مع بداية قوية للدولار الأمريكي. هذه الحركة المبكرة تشير إلى نظرة إيجابية للدولار. شراء المتداولين للدولار قبل التقارير الهامة يشير إلى ميل نحو نمو الدولار. تذكر، نحن لا نزال في اتجاه هبوطي، مما يزيد من احتمالية استمرار ارتفاع الدولار.

من غير المرجح أن يكون للأخبار الأوروبية اليوم تأثير كبير. المؤشرات مثل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لا يتوقع أن تحرك السوق بشكل كبير. بدلاً من ذلك، يركز المتداولون على خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الذي قد يوفر توجيهات هامة قبل الاجتماع النهائي للبنك المركزي الأوروبي لعام 2024، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM من الولايات المتحدة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى فيبوناتشي 1.0603، مشكلاً تباعدًا هبوطيًا على مؤشر CCI. أدى ذلك إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي، مما أدى إلى بدء انخفاض جديد نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436. تظل احتمالية المزيد من الانخفاضات مرتفعة.

تقرير COT (التزامات المتداولين)

في أحدث أسبوع من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 5,698 مركز شراء وفتح 29,422 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية هابطًا، مما يدعم المزيد من الانخفاضات للزوج. يمتلك المضاربون الآن 154,000 مركز شراء مقارنة بـ 197,000 مركز بيع.

لمدة عشرة أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون ببيع اليورو، مما يشير بقوة إلى بداية اتجاه هبوطي جديد. العامل الرئيسي الذي كان يدفع لانخفاض الدولار سابقًا - توقعات بتخفيف سياسة FOMC - قد تحقق بالفعل، مما يترك السوق بأسباب أقل لبيع الدولار. بينما قد تظهر مثل هذه الأسباب لاحقًا، يبدو أن استمرار قوة الدولار أكثر احتمالًا. التحليل الفني يدعم أيضًا تطور اتجاه هبوطي طويل الأجل، مما يشير إلى أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتجه نحو انخفاض ممتد. لا تشير أحدث بيانات COT إلى انعكاس في الاتجاه الصعودي.

التقويم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

• الاتحاد الأوروبي – مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا (08:55 بالتوقيت العالمي)
• الاتحاد الأوروبي – مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الاتحاد الأوروبي – معدل البطالة (10:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (14:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي (15:00 بالتوقيت العالمي)

في الثاني من ديسمبر، من المقرر حدوث عدة أحداث بارزة. من المتوقع أن يؤثر مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي بشكل معتدل على معنويات السوق.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي تم التوصية بمراكز بيع جديدة إذا ارتد الزوج من مستوى فيبوناتشي 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات، مستهدفًا 1.0420 و1.0320. يمكن أن تظل هذه التداولات مفتوحة حاليًا. كان يمكن النظر في مراكز شراء إذا ارتد الزوج من 1.0420 على الرسم البياني الساعي (على الرغم من عدم حدوث ارتداد واضح) أو من 1.0532 مستهدفًا 1.0662 (والذي لم يتحقق أيضًا يوم الجمعة). لليوم، لا يُنصح بمراكز الشراء.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.