تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD يوم الأربعاء بنفس الطريقة التي تداول بها خلال الأسبوعين الماضيين. لم يكن لاجتماع الفيدرالي تأثير كبير على معنويات السوق، على الرغم من وجود ارتفاع طفيف في التقلبات. ومع ذلك، فإن ارتفاع التقلب بمقدار 50 نقطة ليس ذا أهمية كبيرة. ومع ذلك، كانت نتائج اجتماع الفيدرالي غير عادية وغامضة إلى حد ما. كما كان متوقعًا، بقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%، لكن الرسم البياني للنقاط أشار إلى أن أعضاء FOMC يتوقعون الآن المزيد من تخفيضات الفائدة خلال العام المقبل مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل ثلاثة أشهر. وهذا يشير إلى تحول نحو موقف أكثر تيسيرًا.
كما خفض الفيدرالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن خلال مؤتمره الصحفي، صرح جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، مما يعني أنه لا يوجد استعجال لخفض الفائدة. كما أشار إلى أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف لكنه لا يزال أعلى قليلاً مما هو مرغوب. بالإضافة إلى ذلك، ذكر باول أن التعريفات التجارية تضيف حالة من عدم اليقين ويمكن أن تمارس ضغطًا تصاعديًا على مؤشر أسعار المستهلك (CPI). ومع ذلك، أكد أنه من المبكر جدًا استخلاص استنتاجات أو تقييم تأثير السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة. وبالتالي، يفضل الفيدرالي تبني نهج الانتظار والترقب.
ببساطة، كان يمكن أن ينخفض الدولار أمس، لكن السوق بدا غير متأكد من كيفية تفسير الوضع. لم يتغير شيء بالنسبة للعملة الأمريكية، حيث كانت قد انخفضت قبل اجتماع الفيدرالي. إذا لم ينخفض يوم الأربعاء، فقد ينخفض يوم الخميس. يحتوي الإطار الزمني الساعي على قناة صاعدة، ويمكن توقع تعزيز الدولار فقط إذا انخفض السعر دونها.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، كانت هناك عدة إشارات تداول يوم الأربعاء، لكن تحركات الأسعار كانت فوضوية للغاية، خاصة في الجلسة المسائية. كانت الإشارة الوحيدة القابلة للتداول هي فرصة شراء خلال الجلسة الأوروبية، والتي لم تسفر عن ربح أو خسارة.
تقرير COT
يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 11 مارس، إلى أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل "صعوديًا" لفترة طويلة. لقد كافح الدببة للسيطرة، لكن الثيران الآن يستعيدون اليد العليا. الميزة التي كانت لدى الدببة تتضاءل مع تولي ترامب منصبه واستمرار تراجع الدولار. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بشكل قاطع بأن تراجع الدولار سيستمر، إلا أن تقارير COT تعكس شعور اللاعبين الرئيسيين في السوق، والذي يمكن أن يتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
على الرغم من أنه لا تزال هناك عوامل أساسية تبرر تقوية اليورو، إلا أن هناك عاملًا مهمًا حاليًا يضغط على الدولار. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر، ولكن من غير المحتمل أن يتم عكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا بسرعة.
في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 19,800. ونتيجة لذلك، ارتفع الوضع الصافي بمقدار 23,200 عقدًا أخرى.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
على الرسم البياني الساعي، يستمر السعر في الاتجاه الصاعد، وإن لم يكن بقوة كما كان من قبل. نظرًا للاختلاف في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، نعتقد أن الانخفاض على المدى المتوسط سيستأنف. ومع ذلك، من غير المؤكد إلى متى سيركز السوق فقط على "عامل ترامب". يبدو أن الحركة الصعودية الحالية هي رد فعل السوق ضد دونالد ترامب، لكن تأثيرها النهائي على الزوج لا يزال غير واضح. يتم تجاهل العديد من الأحداث الإخبارية والتقارير الاقتصادية من قبل المتداولين، الذين يركزون فقط على تصريحات الرئيس الأمريكي، مما يؤدي إلى عمليات بيع مستمرة للدولار عند كل فرصة.
بالنسبة ليوم 20 مارس، مستويات التداول الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Ichimoku Senkou Span B (1.0709) وخط Kijun-sen (1.0858). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين مراعاة هذه التغييرات عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحمي هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا كانت إشارة التداول خاطئة.
ستقوم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإلقاء خطاب يوم الخميس، وستصدر الولايات المتحدة عدة تقارير اقتصادية ثانوية. من غير المرجح أن تغير لاغارد خطابها بشأن السياسة النقدية، مما يعني أن خطابها لا يتوقع أن يثير رد فعل قوي في السوق. تقارير الولايات المتحدة أقل أهمية ومن غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
