EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

EUR/USD পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা দেখা গিয়েছে এবং সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে এটির মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, যেমনটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণভাবে, এই পেয়ারের মূল্য প্রতিদিন একইভাবে মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে – মূল্য উপরের দিকে কিন্তু দুর্বলভাবে। মঙ্গলবার ইউরোর দর বৃদ্ধির শক্তিশালী কারণ ছিল না. সকালে, ট্রেডাররা জার্মানি এবং ইউরোজোনের প্রতিবেদনগুলো উপেক্ষা করেছিল, যদিও সেগুলো তুলনামূলকভাবে ভাল ফলাফল দেখিয়েছিল। যাইহোক, এগুলি গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ ছিল, যেমনটি আমরা গতকাল উল্লেখ করেছি। অন্যদিকে, মার্কিন প্রডিউসার প্রাইস ইনডেক্স (পিপিআই) মার্কেটে সেন্টিমেন্টে ঝড় তুলেছে। ট্রেডারদের উদ্দেশ্য কী ছিল তা সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট। প্রাথমিকভাবে, ডলারের দর দ্রুত বেড়েছে, তারপরে আরও শক্তিশালী দরপতন হয়েছে।

বোঝার জন্য, আসুন প্রতিবেদনটি নিজেই দেখুন। এপ্রিল মাসে বার্ষিক পিপিআই ছিল 2.2%, যা আগের মাসের মতো এবং বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এখনও অবধি, অসাধারণ কিছু ঘটেনি। মাসিক ভিত্তিতে, 0.2-0.3% পূর্বাভাসের বিপরীতে পিপিআই ছিল 0.5%। প্রতিবেদনটির ফলাফল পূর্বাভাস অতিক্রম করেছে, এবং উৎপাদক মূল্য সূচক প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বেড়েছে, যা মুদ্রাস্ফীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে, এটি ডলারের জন্য একটি বুলিশ ফ্যাক্টর তৈরি করবে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর শুরুতে ডলারের মূল্য শক্তিশালী হলেও পরে তা কমে যায়। অতএব, আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে মার্কেটের ট্রেডাররা ব্রিটিশ পাউন্ডের পরিস্থিতির মতো অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিতেও ডলার কেনার দিকে ঝুঁকছে না।

মঙ্গলবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল। ট্রেডাররা হয় কিজুন-সেন লাইন থেকে বাউন্স বা 1.0797 লেভেল উপরে ব্রেক থেকে ট্রেড করতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে, একটি লং পজিশন তুলনামূলকভাবে ভাল মুনাফা আনতে পারে। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কম ছিল, তাই যথেষ্ট লাভ আশা করা কঠিন ছিল।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৭ মে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পাচ্ছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (নীল লাইন) নেট পজিশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কেট সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্পেকুলেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরো বিক্রি করছে। বর্তমানে, ভলিউমের দিক দিয়ে তাদের পজিশন মিলে যায়। আমরা ইউরোর মূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাই না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পরামর্শ দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন এটি নির্দেশ করে যে দরপতন বজায় রাখার ভাল সুযোগ রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এবং এখন বিয়ার্স বা বিক্রেতাদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকতে পারে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইউরোর মূল্য আরও কমবে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,900 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 12,300 বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়েরই পতন অব্যাহত রয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 4,000 এর চেয়ে বেশি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ার এখন তিন সপ্তাহ ধরে বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে একটি দুর্বল বুলিশ কারেকশন মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং গত সপ্তাহে এই পেয়ারের মূল্যের সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে। যেহেতু 2024 সালে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। আমরা এখনও আশা করছি যে অ্যাসেন্ডিং চ্যানেলের নিচে এই পেয়ারের মূল্যের কনসলিডেশন হবে, এবং এর পরে ট্রেডাররা আবার এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করতে পারে। 1.00-1.04 এর এরিয়ার লক্ষ্যমাত্রা প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে৷

15 মে, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0734) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0772) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিডিপি (দ্বিতীয় অনুমান) এবং শিল্প উত্পাদন সংক্রান্ত তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। আমরা এই প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবে মার্কেটে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশা করছি না, কারণ উভয় প্রতিবেদনই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে এবং খুচরা বিক্রয় সংক্রান্ত একটি কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। আমরা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এই পেয়ারের মূল্যের মূল মুভমেন্ট দেখা যাবে বলে আশা করছি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।