Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD hanya menunjukkan pergerakan naik yang lamban dan tidak mengesankan. Volatilitas telah turun hampir mendekati nol, dan pergerakan pasar sebagian besar bersifat formal. Kurangnya aktivitas ini tidak mengejutkan, karena hampir tidak ada berita fundamental atau makroekonomi sepanjang sebagian besar minggu lalu. Kami memperkirakan tren ini akan berlanjut pada awal minggu depan. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pergerakan signifikan pada hari-hari terakhir tahun lama dan hari-hari pertama tahun baru.
Pasangan ini kembali memantul dari rentang 1,0340–1,0366, yang menyebabkan pullback naik yang baru. Namun, pullback ini sangat lemah, dan harga belum berhasil berkonsolidasi di atas garis Senkou Span B. Meskipun pasar mengalami kelesuan akibat liburan, tren menurun tetap utuh, bahkan pada timeframe per jam.
Kami terus mengantisipasi penurunan euro, meskipun pasar saat ini masih stagnan. Di antara sinyal trading hari Jumat, pantulan dari garis Senkou Span B bisa saja disorot, tetapi dengan volatilitas harian yang tidak melebihi 40 pip, tidak ada alasan kuat untuk membuka posisi baru.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitments of Traders (COT), tertanggal 17 Desember, memberikan informasi penting. Grafik yang menyertainya menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial umumnya mempertahankan sikap bullish; namun, saat ini posisi bearish telah mendominasi. Dua bulan lalu, jumlah posisi short terbuka yang dipegang oleh trader profesional melonjak, menghasilkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Dari perspektif teknikal, harga berada di zona konsolidasi, yang dapat dicirikan sebagai rentang datar. Pada timeframe mingguan, jelas bahwa euro telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022. Ini menunjukkan bahwa penurunan lebih mungkin terbentuk, dan breakout ke bawah 1,0448 dapat menyebabkan pergerakan turun berlanjut.
Garis merah dan biru pada grafik telah bersilangan dan bertukar posisi, menunjukkan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial menurun sebanyak 4.700, sementara posisi short turun sebanyak 14.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat hampir 10.000; namun, perubahan ini tidak memengaruhi tren bearish secara keseluruhan.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan ini telah menyelesaikan koreksi selama tiga minggu dan melanjutkan pergerakan turunnya. Kami percaya bahwa penurunan ini dapat berlanjut bahkan selama periode liburan, karena sikap Federal Reserve tetap sangat hawkish. The Fed diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025, yang jauh lebih hawkish daripada yang sudah diperkirakan pasar. Kami tidak melihat alasan kuat untuk rally euro; faktanya, mata uang Eropa kesulitan bergerak jauh dari rentang 1,0340–1,0366. Selama musim liburan, pasar yang datar kemungkinan terjadi, yang sejalan dengan apa yang saat ini kami amati.
Untuk 30 Desember, level berikut ini disorot untuk trading: 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, dan 1,0889, serta garis Senkou Span B di 1,0541 dan garis Kijun-sen di 1,0430. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi penting untuk mempertimbangkan hal ini saat menentukan sinyal trading. Selain itu, ingat untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda. Ini akan membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Tidak ada acara signifikan atau penting yang dijadwalkan untuk hari Senin. Kami memperkirakan volatilitas akan tetap sangat rendah, dengan pergerakan minimal yang diantisipasi.
Penjelasan Ilustrasi:
Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Area kunci tempat pergerakan harga mungkin terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level yang kuat.
Level Ekstrem (garis merah tipis): Titik tempat harga sebelumnya telah memantul. Ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
Garis Kuning: Garis tren, channel, atau pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
