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अस्थिरता: यह क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?

पेशेवर व्यापारी इस शब्द को विदेशी मुद्रा बाजार की चाल के रूप में देखते हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता एक सांख्यिकीय संकेतक है जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान कीमतों में बदलाव को दर्शाता है।

वित्तीय साधनों की कीमतों में अस्थिरता व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। वित्तीय साधन चुनने से पहले, एक व्यापारी को यह जानना होगा कि क्या उतार-चढ़ाव की उम्मीद है, क्योंकि यह संभावित लाभ निर्धारित करता है।

अस्थिरता: यह क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?
यह स्पष्ट है कि किसी विशेष मुद्रा के मूल्य में तेज उतार-चढ़ाव से लाभ की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही गलत पूर्वानुमान की स्थिति में नुकसान का जोखिम भी बढ़ जाता है।

एक नियम के रूप में, मुद्रा की अस्थिरता का मूल्यांकन ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विशेषज्ञ संभावित अस्थिरता के बारे में पूर्वानुमान तैयार करने के लिए अतीत में कीमत की गतिशीलता का विश्लेषण करते हैं। यह दृष्टिकोण काफी तर्कसंगत है क्योंकि नौसिखिए बाजार भागीदार भी मुख्य बाजार कानून को जानते हैं जो कहता है कि इतिहास चक्रीय है। यह कानून अर्थशास्त्रियों को अतीत के मूल्य व्यवहार के आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव अपने आप नहीं होता है। इसलिए, यह समझना आवश्यक है कि किसी मुद्रा की अस्थिरता क्या निर्धारित करती है। सबसे मजबूत हलचलें अक्सर मूलभूत कारकों से शुरू होती हैं जो बाजार की अस्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से, महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्टों का प्रकाशन, वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए मौद्रिक नीति निर्णय और किसी देश के राजनीतिक क्षेत्र में अन्य घटनाएं। हालाँकि, सट्टा या मनोवैज्ञानिक कारणों से मुद्रा में अस्थिरता बढ़ सकती है क्योंकि बाज़ार किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया करता है।


अस्थिरता की गणना

एक विदेशी मुद्रा व्यापारी के शस्त्रागार में कई उपकरण शामिल होते हैं जो व्यापार प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक बना सकते हैं, जिससे जटिल गणनाएं निरर्थक हो जाती हैं। आज बाजार की अस्थिरता को अस्थिरता चार्ट के आधार पर मापा जा सकता है। हालाँकि, मूल्य अस्थिरता को दृश्य और सूत्रों दोनों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।

मूल्य अस्थिरता की गणना के लिए कई सूत्र हैं जो किसी विशेष वित्तीय परिसंपत्ति की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हैं।

मुद्रा की अस्थिरता की गणना के लिए सूत्र
अस्थिरता की गणना
जहां, किसी परिसंपत्ति की लाभप्रदता का एक मानक विचलन है और P वार्षिक संदर्भ में एक समय अवधि है।

का औसत मूल्य प्रत्येक वित्तीय साधन के लिए जाना जाता है। आइए मान लें कि विचलन प्रति एक कारोबारी दिन 0.01 के बराबर है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि गणना औसत वार्षिक अस्थिरता के लिए की जाती है। चूंकि एक वर्ष में 252 व्यापारिक दिन होते हैं और जैसे ही हम एक व्यापारिक दिन पर लागू करते हैं, तो समय अवधि P 1/252 के बराबर होती है।

प्राप्त मानों को सूत्र में भरने के बाद, हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुआ:

अस्थिरता की गणना

जैसा कि आप देख रहे हैं, यह काफी आसान है।

यदि आपको एक निश्चित अवधि के लिए अस्थिरता का संकेतक प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो सूत्र निम्नलिखित रूप लेता है:

अस्थिरता की गणना

जहां औसत वार्षिक अस्थिरता है और T एक निश्चित समयावधि है।

आइए मान लें कि T एक महीने या एक वर्ष के 1/12 के बराबर है। इस मामले में गणना इस तरह दिखती है:

अस्थिरता की गणना

कोई भी व्यापारी या निवेशक ऐतिहासिक अस्थिरता की गणना कर सकता है।

एक व्यापारिक रणनीति विकसित करने के लिए, एक विदेशी मुद्रा व्यापारी विश्लेषण की एक विधि चुनता है और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के माध्यम से एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाता है। इसके अलावा, एक व्यापारी को अस्थिरता कारक के अनुसार काम करने के लिए सावधानीपूर्वक एक ट्रेडिंग उपकरण का चयन करने की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। मूल्य अस्थिरता का सही अनुमान बाज़ार में सफलता के प्रमुख घटकों में से एक है।

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