Analisis EUR/USD untuk carta 5 Minit
Pasangan mata wang EUR/USD cuba memulakan pembetulan menaik baharu pada hari Isnin. Percubaan ini kelihatan agak lemah, tetapi ia masih memberikan sedikit harapan kepada euro. Ketika ini, tiada justifikasi kukuh, bahkan untuk pembetulan. Namun, pembetulan tidak semestinya memerlukan alasan atau sebab yang jelas. Pedagang spekulasi penurunan harga mungkin mula mengambil keuntungan daripada kedudukan jual mereka, yang membawa kepada lantunan ke atas.
Minggu ini, sangat sedikit acara penting dijadualkan di AS dan Zon Euro, yang bermaksud peluang sokongan untuk euro adalah terhad. Pasaran berkemungkinan menggunakan sebarang pembetulan sebagai peluang untuk menyambung semula penjualan. Kami tidak percaya ini menandakan berakhirnya trend menurun euro. Tambahan pula, ucapan Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde, pada hari Isnin gagal memberikan sebarang pemangkin pasaran yang ketara.
Isyarat dagangan pada hari Isnin agak baik. Dengan ketepatan tinggi, harga membuat lantunan dua kali dari paras 1.0533, membolehkan pedagang membuka kedudukan panjang. Walaupun pesanan jual tetap berisiko pada masa ini, isyarat tersebut sangat tepat. Pada percubaan pertama, harga gagal mencapai zon sasaran terdekat. Pada percubaan kedua, ia berjaya. Oleh demikian, dagangan pertama mungkin ditutup pada titik pulang modal dengan Henti Rugi (SL), manakala dagangan kedua boleh ditutup dengan keuntungan pada Ambil Untung (SL). Jika harga mengukuh di atas garisan Kijun-sen, pertimbangan untuk kedudukan panjang boleh diteruskan dengan berhati-hati.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 12 November menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Percubaan terakhir oleh pedagang spekulasi penurunan harga untuk menguasai pasaran telah gagal. Namun, sebulan yang lalu, pedagang profesional secara signifikan meningkatkan kedudukan pendek mereka, menyebabkan kedudukan bersih bertukar negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.
Kami masih tidak melihat alasan fundamental untuk pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga kekal dalam zon pengukuhan—pada asasnya, aliran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Pasaran telah beralih daripada fasa mendatar tujuh bulan kepada fasa 22 bulan. Oleh demikian, penurunan selanjutnya masih berkemungkinan ke arah 1.0448, yang kini hanya berjarak pendek.
Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 100, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 14,100, menyebabkan kedudukan bersih meningkat sebanyak 14,200. Potensi penurunan untuk euro kekal ketara.
Analisis 1-Jam EUR/USD
Pasangan mata wang ini terus membentuk aliran menurun pada carta masa sejam. Tidak banyak manfaat untuk membincangkan faktor fundamental dan makroekonomi di sebalik penurunan dolar dalam jangka masa sederhana—faktor tersebut hampir tidak wujud. Kami menjangkakan tiada apa-apa selain penurunan berterusan untuk euro dalam jangka masa sederhana. Setiap hari semakin mengukuhkan kepercayaan kami bahawa pasaran telah sepenuhnya mengambil kira kitaran pelonggaran monetari Fed, dan Fed tidak menunjukkan sebarang desakan untuk terus memotong kadar faedah. Euro hanya boleh berharap kepada pembetulan.
Pada 19 November, kami menyerlahkan paras berikut untuk dagangan: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, serta garisan Senkou Span B (1.0767) dan Kijun-sen (1.0575). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan ini perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini. Ini akan melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat terbukti palsu.
Hanya beberapa acara sekunder yang dijadualkan di Zon Euro dan AS pada hari Selasa, yang tidak mungkin menarik perhatian pasaran. Laporan inflasi EU mungkin kelihatan penting, tetapi ia adalah anggaran kedua, yang jarang tersasar daripada anggaran pertama. Jika terdapat penyimpangan, reaksi pasaran mungkin berlaku. Namun, aliran inflasi tidak lagi menjadi tumpuan utama untuk ECB.
Penjelasan Carta:
Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4-jam ke 1-jam. Ini adalah garisan yang kuat.
Tahap ekstrim: garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
