Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала вялое и абсолютно никакое восходящее движение. Волатильность пары упала практически до нуля, движения на рынке – чисто формальные. В этом нет ничего удивительного, так как фундаментальный и макроэкономический фон в течение практически всей прошлой недели отсутствовал. Будет он отсутствовать и в течение большей части следующей недели. Поэтому в последние дни старого года и первые дни нового вряд ли следует рассчитывать на интересные движения. Пара EUR/USD еще раз отскочила от области 1,0340-1,0366, что привело к новому восходящему откату. Однако хотим отметить, что на этот раз откат крайне слабый, а цене пока не удалось закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б. Даже с учетом праздничной сонливости нисходящая тенденция сохраняется даже на часовом ТФ.

Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты только падения, но пока что рынок просто стоит на месте. Из торговых сигналов пятницы можно было бы выделить отскок от линии Сенкоу Спан Б, но при волатильности не более 40 пунктов в день мы не видим никаких причин вообще открывать позиции.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 17 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 14,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла почти на 10 тысяч, но на общую тенденцию это не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Новый год и «двойное дно».

Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Праздники продолжаются, фунт старается запутать трейдеров.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара завершила трехнедельную коррекцию и вновь устремилась вниз. Мы считаем, что падение может продолжаться даже в праздничные дни, так как настрой ФРС оказался очень «ястребиным». ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо «ястребинее», чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Более того, европейская валюта не может отойти далеко от области 1,0340-1,0366. В праздничные дни, конечно, возможен флэт, и пока именно флэт мы и наблюдаем.

На 30 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0541) и Киджун-сен (1,0430). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник ни одного важного или интересного события не запланировано. Мы ожидаем, что волатильность будет оставаться очень низкой, а движения – фактически отсутствовать.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.