Análisis del par GBP/USD 5M.
El par de divisas GBP/USD durante el jueves también se operó con una tendencia bajista. Al igual que en el caso del euro, no hubo razones particulares para la caída de la libra británica durante el día. Sin embargo, esto no tiene importancia. Hemos mencionado muchas veces que la libra esterlina está sobrecomprada y que subió durante dos años únicamente por un factor: la expectativa de una futura flexibilización de la política monetaria de la Fed. El mercado había descontado completamente todo el ciclo de reducción de tasas "por adelantado", y ahora observamos un movimiento inverso, ya que el mercado ignoró durante esos mismos dos años la flexibilización del Banco de Inglaterra y el estado de las economías de Reino Unido y Estados Unidos. A primera vista, parece una situación paradójica: la Fed baja las tasas y el dólar sube. Pero justamente este escenario es el que advertimos a los operadores durante todo el 2024. Por ello, en este momento el par no necesita razones macroeconómicas ni fundamentales locales para moverse hacia el sur prácticamente todos los días.
Ayer, en Reino Unido no hubo ningún evento medianamente significativo, y en Estados Unidos se publicaron varios informes secundarios sobre solicitudes de subsidios por desempleo y ventas de viviendas nuevas. Dudamos mucho que precisamente estos datos hayan motivado al mercado a comprar nuevamente al dólar tras un crecimiento de casi dos meses sin correcciones. En cualquier caso, ambos informes no fueron lo suficientemente optimistas como para que el dólar subiera otros 70 puntos.
Dado que la libra salió del canal lateral, ahora se puede esperar que continúe su caída. El objetivo más cercano es el nivel de 1,2516. Ayer también se formaron dos señales muy buenas cerca de la línea crítica, pero los movimientos durante el día fueron algo erráticos. Sin embargo, lo más importante es que el precio rompió el área de 1,2605-1,2620. Esto significa que puede continuar moviéndose hacia el sur.
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra británica muestran que en los últimos años, el sentimiento de los operadores comerciales ha cambiado constantemente. Las líneas roja y azul, que representan las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales, se cruzan constantemente y, en la mayoría de los casos, están cerca del nivel cero. También observamos que el último tramo de la tendencia bajista coincidió con un período en el que la línea roja estaba por debajo del nivel cero. Actualmente, la línea roja está por encima de 0.
Según el último informe sobre la libra británica, el grupo "Non-commercial" cerró 0,7 mil contratos BUY y 11,7 mil contratos SELL. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 11,0 mil contratos durante la semana. El mercado sigue sin apresurarse a vender la libra esterlina, hablando de una perspectiva a medio plazo, pero los movimientos de los últimos mes y medio son alentadores.
El trasfondo fundamental sigue sin ofrecer motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, pero la propia moneda tiene posibilidades reales de reanudar una tendencia bajista global. Sin embargo, en el marco temporal semanal tenemos una línea de tendencia alcista, por lo que hasta que esta no se rompa, no se puede esperar una caída prolongada de la libra. La libra esterlina sigue mostrando una resistencia relativamente alta frente al dólar.
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Análisis del par GBP/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD mantiene en general una tendencia bajista. La tendencia alcista se ha cancelado, por lo que se puede seguir esperando solo caídas de la moneda británica, y estas serán fuertes y prolongadas. La última corrección fue un flat y ya se ha completado. La nueva corrección también fue un flat, pero este también se completó. No hay razones fundamentales para esperar un fuerte crecimiento de la libra británica. El informe sobre la inflación en Reino Unido no brindó ningún apoyo a la libra.
Para el 22 de noviembre identificamos los siguientes niveles importantes: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Las líneas Senkou Span B (1,2803) y Kijun-sen (1,2643) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda establecer el nivel Stop Loss en punto de equilibrio si el precio avanza 20 puntos en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales.
El viernes, en Reino Unido, están programadas las publicaciones de los índices de actividad empresarial, pero queremos recordar que los índices S&P tienen poca relevancia para el dólar, ya que en Estados Unidos hay sus propios informes ISM. También en Reino Unido se publicará un informe sobre ventas minoristas, y en Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
