การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีความผันผวนต่ำและปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเป็นวันที่สองของสัปดาห์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยทั่วไปแล้ว ราคามักเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นแต่ด้วยความอ่อนแอ สกุลเงินยูโรไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร ตอนเช้าเทรดเดอร์ไม่สนใจรายงานจากเยอรมนีและยูโรโซน ถึงแม้ว่าเหล่าผลการรายงานจะแสดงผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลรอง ดังที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้ ในทางกลับกัน ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกา (PPI) ทำให้ตลาดเกิดความเคลื่อนไหวมาก เหมือนยากจะเข้าใจว่าตลาดมีเจตนาอะไร เริ่มแรก ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วตามมาด้วยการลดลงที่แข็งแกร่งกว่า

เพื่อให้เข้าใจ เรามาดูรายงานกัน ดัชนี PPI รายปีอยู่ที่ 2.2% ในเดือนเมษายน ซึ่งเท่ากับเดือนก่อนหน้าและตามที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้ ดังนั้น ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินคาด การรายงานรายเดือน PPI อยู่ที่ 0.5% ต่อการคาดการณ์ 0.2-0.3% รายงานเกินกว่าที่คาดการณ์ และอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด น่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินเฟ้อ ส่งผลให้ดอลลาร์มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากรายงาน แต่หลังจากนั้นก็ลดลง เช่นนี้เราจึงสรุปได้ว่า ตลาดไม่ได้มีแนวโน้มที่จะซื้อดอลลาร์แม้จะมีเบื้องหลังทางเศรษฐกิจที่ดี เช่นเดียวกับกรณีของปอนด์อังกฤษ

มีสัญญาณการซื้อขายหลายครั้งในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจทำการซื้อขายจากการกระเด้งกลับมาที่เส้น Kijun-sen หรือการทะลุผ่านระดับ 1.0797 ในทั้งสองกรณี ตำแหน่งยาวจะนำมาซึ่งกำไรค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ความผันผวนต่ำจึงยากที่จะคาดหวังผลกำไรที่มาก

COT report:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 พฤษภาคม สถานะสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์มีความเป็นขาขึ้นมาระยะเวลานาน แต่ตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว สถานะสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่สถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของตลาดเป็นขาลง เนื่องจากผู้เก็งกำไรมียอดขายสกุลเงินยูโรเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้สถานะของพวกเขาสอดคล้องกันในแง่ของปริมาณ เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของสกุลเงินยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ชี้ถึงแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสสูงที่ราคาจะยังคงลดลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามกันไปแล้ว และตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งขาลงอาจได้เปรียบมากขึ้น เราจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสกุลเงินยูโรจะลดลงต่อไป ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวของกลุ่มผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,400 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะสั้นลดลง 7,900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 12,300 โดยรวมแล้วทั้งสกุลเงินยูโรและสถานะสุทธิกำลังลดลง จำนวนสัญญาซื้อสูงกว่าจำนวนสัญญาขายของกลุ่มผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์อยู่ที่ 4,000 สัญญาเท่านั้น

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในแผนภูมิ 1 ชั่วโมง คู่ EUR/USD กำลังประสบกับการปรับตัวขึ้นในแนวโน้มขาลงเป็นเวลาสามสัปดาห์แล้ว และในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เคลื่อนไหวในแนวราบอย่างแท้จริง เนื่องจากความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในปี 2024 ลดลงอย่างมาก สกุลเงินสหรัฐควรจะเพิ่มขึ้นในระยะกลาง เรายังคงคาดว่าราคาจะอยู่ต่ำกว่าช่องทางขาขึ้น และหลังจากนั้นเทรดเดอร์อาจพิจารณาขายอีกครั้ง เป้าหมายในพื้นที่ 1.00-1.04 ยังคงสอดคล้องกัน

ในวันที่ 15 พฤษภาคม เราเน้นถึงระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึง Senkou Span B (1.0734) และ Kijun-sen (1.0772) เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเรื่องนี้ขณะระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อป้องกันขาดทุนในกรณีที่สัญญาณเป็นเท็จ หากราคาขยับไปในทิศทางที่คาดไว้ 15 ปิ๊ป

ในวันพุธ สหภาพยุโรปจะแถลงรายงานที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับ GDP (การประมาณการครั้งที่สอง) และการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราไม่คาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยารุนแรงต่อข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากทั้งสองรายงานไม่ได้มีความสำคัญมาก แต่สหรัฐฯ จะปล่อยรายงานสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและรายงานที่มีความสำคัญน้อยกว่าเกี่ยวกับยอดค้าปลีก เราคาดว่าการเคลื่อนไหวหลักจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของวัน

รายละเอียดของแผนภูมิ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นเส้นหนาสีแดงที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งวางแผนไว้อยู่ที่ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงจาก 4 ชั่วโมง พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นบางสีแดงที่ราคาดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT เป็นขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ซื้อขาย;