การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มการแก้ไขใหม่ หรือพูดให้ชัดเจนคือการกลับตัวขึ้น การเคลื่อนไหวขึ้นเมื่อวานไม่สามารถถือว่าเป็นการแก้ไขแบบเต็มราคาได้ ราคายังไม่สามารถยืนเหนือเส้นแนวโน้มได้ และช่องว่างในวันจันทร์บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่เงินยูโรจะมุ่งหน้าไปทางลงอีกครั้ง แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 150 จุด แต่เรายังคงเชื่อว่าแนวโน้มขาลงยังคงยึดอยู่ นี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในทุกกรอบเวลา แม้กระทั่งบนกราฟรายชั่วโมง หากราคาสามารถยืนเหนือเส้นแนวโน้ม เราอาจคาดการณ์ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น แต่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในขณะนี้ เรายังคงเชื่อว่าการลดลงต่อไปนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่า

ในวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ ในเขตยูโรโซนหรือสหรัฐฯ จึงไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มากนักในตลอดทั้งวัน ด้วยสัปดาห์ใหม่ ผู้แทนจาก European Central Bank และ Federal Reserve ได้กลับมาแถลงอีกครั้ง แต่ในขณะนี้การแถลงเป็นเพียงเสียงรอบข้างสำหรับนักเทรด ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคายังคงเหมือนเดิมที่เราได้กล่าวถึงเกือบทุกวัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีเพียงปัจจัยทางเทคนิคเท่านั้นที่อาจสนับสนุนเงินยูโร ซึ่งจะต้องเกิดการทะลุผ่านเส้นแนวโน้ม

ในวันจันทร์ มีสัญญาณการซื้อขายที่โดดเด่นสามครั้ง ครั้งแรก ราคาได้อยู่ต่ำกว่าบริเวณ 1.0471–1.0485 แต่สัญญาณนี้ไม่มีผลจริง ต่อมาเกิดสัญญาณซื้อใกล้พื้นที่เดียวกัน ทำให้ราคามาถึงเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่ 1.0533 สุดท้าย การดีดตัวจากระดับ 1.0533 เปิดโอกาสให้เปิดตำแหน่งสั้น แล้วหลังจากนั้นราคาได้กลับไปที่บริเวณเส้นสำคัญ ผลคือ สองในสามการซื้อขายนั้นมีกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน แสดงว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่มที่ไม่ใช่มืออาชีพเอนเอียงไปทางฝั่ง bullish มาเป็นเวลานาน แต่ bearish ก็กำลังเริ่มเข้าควบคุม อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่ง short ที่ถือโดยนักเทรดมืออาชีพพุ่งสูงขึ้น ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรก นี่บ่งชี้ว่าสกุลเงินยูโรถูกขายมากกว่าที่ถูกซื้อในขณะนี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้ติดอยู่ในช่วงสะสมตัว หรือกล่าวง่าย ๆ คือ อยู่ในแนวโน้ม flat กรอบเวลารายสัปดาห์แสดงว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่ธันวาคม 2022 ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงอีกมีมากขึ้น และถ้ามีการทะลุต่ำกว่า 1.0448 จะเป็นการเปิดประตูให้กับการขาดทุนที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในกราฟ COT ได้ตัดกัน เปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธ์ต่อกัน ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง long ในกลุ่มที่ไม่ใช่มืออาชีพลดลง 5,700 สัญญา ขณะที่ตำแหน่ง short เพิ่มขึ้น 29,400 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 35,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาเป็นรายชั่วโมง คู่เงินยังคงแสดงแนวโน้มขาลง ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคที่อธิบายถึงการลดลงในระดับกลางของดอลลาร์ เพราะในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลดังกล่าวในระยะกลาง เราคาดหวังแต่การลดลงเพิ่มเติมเท่านั้น ทุกวันมันจะชัดเจนขึ้นว่า ตลาดได้สะท้อนรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินทั้งหมดของ Fed ไปแล้ว และตอนนี้ Fed ก็ดูไม่เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ซึ่งได้สะท้อนในตลาดไปเรียบร้อยแล้ว ยูโรสามารถหวังเพียงการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น แต่แม้การแก้ไขขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ยังพิสูจน์ได้ว่ายากลำบาก

สำหรับวันที่ 26 พฤศจิกายน เราเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0658) และเส้น Kijun-sen (1.0472) ซึ่งเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันซึ่งควรถูกนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อให้สมดุล เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 พิป สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นผิดพลาด

ในวันอังคาร ปฏิทินของยูโรโซนยังว่างเปล่า ในขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่บันทึกการประชุม Fed ล่าสุด ซึ่งเราถือว่าเหตุการณ์นี้มีความสำคัญรอง โดยทั่วไปแล้วบันทึกเหล่านี้ไม่ค่อยมีข้อมูลสำคัญ และปฏิกิริยาของตลาดมักน้อยหรือไม่มีเลย

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชั่วคราว แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกโยกย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาสู่กราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแรง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ และสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่อง, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละประเภทเทรดเดอร์