Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с понижением. Как и в случае с евровалютой, особых причин для падения в течение дня у британской валюты не было. Однако это не имеет значения. Мы много раз говорили о том, что фунт стерлингов перекуплен и рос в течение двух лет только на одном факторе – на факторе будущего смягчения монетарной политики ФРС. Рынок полностью отработал весь цикл снижения ставок «авансом», а теперь мы наблюдаем обратное движение, потому что о смягчении Банка Англии или о состоянии экономик Великобритании и США рынок забыл на те же 2 года. На первый взгляд, складывается парадоксальная ситуация – ФРС снижает ставку, а доллар растет. Но именно о таком развитии событий мы и предупреждали трейдеров в течение всего 2024 года. Поэтому в данное время паре совершенно не нужны локальные макроэкономические и фундаментальные основания, чтобы двигаться на Юг практически каждый день.
Вчера в Великобритании не было ни одного мало-мальски значимого события, а в Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов по заявкам на пособия по безработице и по продажам новых домов. Мы сильно сомневаемся в том, что именно эти данные заставили рынок вновь покупать доллар после его двухмесячного практически безоткатного роста. Оба отчета оказались в любом случае не настолько оптимистичными, чтобы доллар вырос еще на 70 пунктов.
Так как фунт вырвался из бокового канала, то теперь следует ожидать от него дальнейшего падения. Ближайшей целью выступает уровень 1,2516. Вчера также было сформировано два очень хороших сигнала около критической линии, но движения в течение дня все-таки были несколько сумбурными. Однако самое главное – цена преодолела область 1,2605-1,2620. А это значит, что она может продолжать движение на Юг.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0.
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11 тысяч контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает.
Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евровалюта нацеливается на новое падение.
Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Фунт стерлингов скатывается потихоньку вниз.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 ноября.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Новая коррекция также оказалась флэтом, но и она уже завершена. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Отчет по инфляции в Великобритании не оказал никакой поддержки фунту.
На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2643) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На пятницу в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности, но хотим напомнить, что индексы S&P имеют малое значение для доллара, так как в США есть свои отчеты ISM. Также в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
