Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 – 115 000$ в ближайшие месяцы.

Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны структура очень сложна, однако пять волн a-b-c-d-e внутри нее можно выделить довольно легко. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение восходящей коррекционной волны, которая может состоять по классике из трех волн.

Рынок не видит причин для нового тренда

Курс инструмента BTC/USD сумел остановить снижение, а текущая волновая разметка предполагает теперь рост первой криптовалюты в мире. Однако насколько сильным потенциально может быть этот рост? Многие на рынке начинают паниковать, если биткоин снижается на 10 или 15 тысяч $. Однако на мой взгляд, для супер-волатильного биткоина 10-15 тысяч $ стоимости – это путь, который он может пройти за несколько дней. От All-time-high биткоин снижался на 33 000$. И даже такая коррекция мне не кажется слишком сильной или достаточной, чтобы вновь ожидать повышательный тренд. Следовательно, я жду коррекционную волну или набор волн, после чего более глобальная коррекционная структура продолжит свое построение.

В данное время на рынке очень много разговоров об интересе к биткоину со стороны институциональных трейдеров и даже правительства США. Однако хочу напомнить, что интерес к биткоину растет в течение всего времени его существования, что совершенно не мешает ему падать на десятки тысяч долларов в рамках нисходящих трендов. Я считаю, что биткоин крупные игроки используют так, как и следует использовать – для получения прибыли. Следовательно, после завершения повышательного тренда, участники рынка начинают фиксировать прибыль. Цена падает, что заодно дает возможность в будущем купить биткоин дешевле. Никто не покупает(кроме Strategy) актив недалеко от его абсолютных максимумов.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж. В ближайшее время возможна восходящая коррекционная волна, на которой вновь можно будет искать точки для продаж с целями, расположенными около 68 000$ и ниже – вплоть до 55 000$.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.